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鼎豪投资:注意!基金正在调仓换股 边打边撤 更爱“软着陆”

时间:2021-01-14 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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2020年即将收官排名靠前的基金净值曲线突然变得“跌宕起伏”。

  Choice数据显示12月29日在排名居前的基金中仅农银汇理海棠三年定开和华夏科技创新混合C基金实现上涨其余基金呈现出一片“绿油油”景象。但到了12月30日排名靠前的绩优基金重仓股纷纷大涨极大带动基金净值回升。

  业内人士分析到这个时点基金年度排名基本尘埃落定基金经理也开始陆续调仓换股布局明年行情。近期基金重仓强势股波动加剧可能是基金抱团松动的开始。基金调仓换股并非一蹴而就而是边打边撤更爱“软着陆”。

  

“跌宕”的牛基净值曲线

  距离2020年收官仅剩下1个交易日基金年终排名战基本尘埃落定。但今年以来收益排名前10的基金Cryptocurrency Exchange在上一周还曾高歌猛进本周一度进入了“绿色”模式。

  Choice数据显示12月29日在排名居前的基金中Crypto Exchange 仅农银汇理海棠三年定开和华夏科技创新混合C基金净值上涨两只基金日回报分别为10.36%和0.07%其余基金净值均遭遇不同程度下跌。

  数据显示12月29日包揽前三的农银汇理“三朵花”——农银工业4.0、农银汇理新能源主题和农银汇理研究精选基金净值均大幅回落日跌幅在3%左右。但到了12月30日却又一洗“昨日之耻”比特币据Choice净值估算日涨幅可能又回到3%左右。

  股票型基金中曾广受“瞩目”的广发高端制造股票A其涨跌亦相当具有戏剧性。12月1日广发高端制造股票A还以129.29%的收益远超收益率为111.39%的农银工业4.0居权益类基金年度排名第一。但临近年末广发高端制造股票A不仅被农银工业4.0反超一度在普通股票型基金的细分排名中也险些丧失冠军宝座。

  Choice数据显示12月28日在普通股票型基金中汇丰晋信低碳环保先锋股票“逆袭”广发高端制造股票A比特币区块链浏览器以133.12%的收益率暂列头名。但到12月29日广发高端制造股票和创金合信工业周期股票凭借当日更小的跌幅分别以127.81%和123.44%的收益率反超汇丰晋信低碳环保先锋股票。

  

12月30日据Choice净值估算汇丰晋信低碳环保先锋股票日涨幅约2.67%创金合信工业周期股票日涨幅约2.24%广发高端制造股票日涨幅1.18%。普通股票型基金冠军宝座花落谁家依然可能出现变故。

  

机构抱团or调仓:可能边打边撤

  业内人士表示目前基金排名战已几近结束有部分资金可能进入调仓换股模式此前可能有部分基金“砸盘”因此出现些许抱团松动。不过抱团不可能短期内就终止基金调仓换股不会一蹴而就可能边打边撤。

  12月29日新能源股迎来大调整。数据显示新能源车指数(399417.SZ)大跌4.89%创下7月24日以来单日最大跌幅。但到了12月30日新能源车指数又“起死回生”大涨4.44%基本补齐29日跌幅。

  根据三季报来看今年以来收益排名前十的主动权益基金在三季度末几乎全部重仓新能源股抱团现象十分明显。梳理这些基金的前十大重仓股可以发现最集中的5只重仓股皆为新能源股其中有9只基金重仓通威股份;8只基金重仓隆基股份;7只基金重仓宁德时代、赣锋锂业;5只基金重仓新宙邦。

  12月30日基金抱团股票又开始上涨。截至收盘通威股份涨约2.71%隆基股份涨近2.65%赣锋锂业涨4.87%宁德时代涨逾10.39%这些重仓股又纷纷带动基金净值上涨。

  中信证券提到跨年阶段要“警惕机构抱团瓦解”。年末“规模战”和“收益战”压力下机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少反而变相刺激场内活跃资金的投机行为借助主题和赛道逻辑炒作概念追逐机构重仓板块。排名战结束后预计到明年年初机构将迎来集中调仓时点“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

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